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用OA系統實現銀企直聯和報關管控

 二維碼 585
發表時間:2021-05-23 15:39作者:免費企業管理系統來源:系統選型網網址:http://www.jgarfunkel.com

家具行業一站式服務生態鏈正在興起,“信息化”、“數字化”轉型成為家具企業面臨的首要挑戰,完善和優化公司管理流程、提高財務管理質量和電子化管理水平都成為關鍵...



國內座椅行業首家上市公司“永藝家具”在數字化轉型實踐中始終走在行業前列,融合信息技術與協同理念的管理手段,實現了整體業務鏈的協同。


一、方案概況

根據總體規劃,泛微OA旨在為永藝家具建立一個智能、高效的信息交流與管控平臺,通過OA系統與其它核心業務系統的整合應用,將風險管控融入公司業務流程,實現集團業務、財務一體化。



(總體方案架構)


二、方案亮點

銀企直聯


永藝家具通過銜接泛微OA、招行跨現金管理平臺CBS系統、SAP系統實現了三位一體的銀企直聯。做到在OA中審批、CBS收付款、SAP生成憑證的全過程自動化。


1、付款管理

OA流程搭載SAP數據:為了減少數據重復錄入,解放財務人員,有效控制財務風險,OA系統審批付款流程中的賬號數據均通過SAP系統自動導入。



(點擊查看大圖)


自動付款:付款申請流程審批完成后,招商銀行CBS系統自動完成付款,大大減輕出納工作量。


OA系統實時監控付款狀態:OA系統定時獲取付款狀態,成功付款流程會自動生成付款憑證回寫至SAP。


為保證付款能及時到賬,OA獲取付款失敗狀態后會立即觸發提醒工作流到出納。



(點擊查看大圖)


OA系統對賬報表查詢:OA系統自動生成“對賬報表”,根據流程單號記錄付款詳情,財務人員可通過查看報表,監控各項付款流程。


2、應收款管理

為了方便管理客戶信用,進行信用風險分析,科學制定客戶的信用額度,執行應收賬款監督等。


泛微OA系統定時獲取CBS的收款信息并進行完整記錄、讓應收款項有關人員及時了解收款情況。



(點擊查看大圖)


小結:銀企直聯真正實現資金集中管理、風險控制,并為管理決策等提供完善的支持。


報關管理


永藝家具市場遍布60多個國家和地區,報關事務繁重,為了更好的規范永藝貿易合規和控制海關風險;泛微OA系統為永藝打造了集報關申請、費用分攤、付款等一體化的報關管控平臺。


1、報關申請:自動匹配

OA報關申請流程和SAP數據完美對接,從SAP中自動獲取客戶代碼、名稱等業務數據;


OA流程表單可自動將拖車費單價與貨柜類型、貨代、出運港等信息進行自動匹配。



(點擊查看大圖)


2、費用分攤:自動計算

根據報關申請費用明細表中的貨物體積占比,自動分攤報關費、拖車費,無需人工計算。


3、報關費用:自動付款

OA系統自動從報關申請信息表中獲取符合條件的訂單進行對應費用付款,付款后憑證會寫到SAP中。


小結:報關管理實現了數據自動匹配、費用自動計算與付款,為企業報關提供智能化服務,提升報關效率,大大節省成本。


合同管理


由于需要使用到大量的原材料,家具行業涉及到的物料種類繁多且頻率高,如何確保與供應商簽訂的合同合規、高效?



(合同管理流程圖)


1、事前審核

通過立項申請流程生成項目卡片,卡片記錄作為合同審批的依據;立項后可進行采購流程申請。


(點擊查看大圖)


2、合同審批

合同審批完成后,自動生成合同臺賬。



(點擊查看大圖)


3、合同付款

合同付款默認發票一起到賬,故付款時就是合同預付與合同到票核銷的集合版。



(點擊查看大圖)


小結:泛微OA通過事前審核、合同審批、合同付款等流程進行統一管理,形成規范的合同管理制度,有效控制合同風險。


三、方案價值

1.OA銜接SAP和CBS、實現了審批、付款、憑證的自動化服務。

2.報關申請規范化,對關鍵業務的有效管控,幫助企業控制風險。

3.統一辦公平臺,所有操作全部在OA系統中完成,提升管理效率。


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